关于2007年上半年财政预算
执行情况的报告
—2007年*月*日在*区
第*届人大常委会第*次会议上

**区财政局局长　　　　***


主任、副主任、各位委员：
　　我受区人民政府委托，向会议作2007年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。
一、2007年上半年财政收支预算执行情况
今年上半年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，认真贯彻全区经济工作会议精神，按照“当好排头兵，工作创一流”的总体要求，坚持以构建公共财政框架为方向，以深化改革为动力，以增收节支为目标，以优化支出为保证，采取得力措施挖掘税收潜力，强化税收征管，财政收入呈现出较好的增长势头，全面完成了全区收入过半任务，保证了各项重点支出的资金需要，有力地促进了全区各项社会事业的发展。
截止六月底，全区大口径财政收入累计完成22212万元，占年初预算的70.1％，同比增长59.1％，增收8253万元。地方财政收入累计完成9020万元，占预算的53.2％，同比增长14.8％，增收1160万元，顺利实现了财政收入“双过半”目标。其中：区级完成7666万元， 占年初预算的54.2％，同比增长16.2％，增收1067万元，乡级完成1354万元,占年初预算的48％，同比增长7.4％，增收93万元。区级地方财政收入分项目完成情况是：
　　工商各税收入4134万元，占预算的51.9％，同比增
长19.9％；
　　企业所得税收入2221万元，占预算的140.3％，同比
增长398％；
　　国有 资 产 收 益4万元，占预算的1％，同比下 降99.2％；
　　行政性收费收入147万元，占预算的66.5％， 同比下降22.6％；
　　罚没收入492万元，占预算的41％，同比增长29.1％；
专项收入668万元，占预算的53.3％，同比下降10.7％；
截止六月底，全区财政支出完成25202万元，占预算的55.6%，同比增长56.8％，其中：包干支出17681万元，同比增长37.7％，专款支出7521万元，同比增长132.7％。区级支出完成23074万元，同比增长61.9％，区级支出分项目完成情况是:
一般公共服务支出2875万元，占指标的53.8％，同比增长38.3％；
国防支出10万元，占指标的38.5％，同比下降23.1％；
公共安全支出948万元，占指标的79.7％，同比增长27.9％；
教育支出6308万元，占指标的65.4％，同比增长62.3％；
科学技术支出230万元，占指标的63.2％，同比增长109％；
文化体育与传媒支出114万元，占指标的61.3％，同比增长3.6％；
社会保障和就业支出4445万元，占指标的65.4％，同比增长52.8％；
医疗卫生支出1459万元， 占指标的66.3％， 同比增长 116.5％；
环境保护支出1668万元， 占指标的89.2％， 同比增长 307.8％；
城乡社区事务支出1641万元，占指标的75％， 同比增长 6.1％；
农林水事务支出2223万元，占指标的60.6％，同比增长 88.4％；
交通运输支出42万元，占指标的2.1％，同比增长27.3％；
工业商业金融等事务支出159万元，占指标的46.4％，同比增长6％；
其它支出952万元，占指标的16.1％，同比增长132.8％。
二、上半年主要财政工作
(一)加强税收征管，确保财政收入稳定增长。
上半年，经过全区广大财税干部职工的辛勤努力，财政收入增幅理想，顺利实现了财政收入“双过半”目标。一是今年在组织收入上，严格落实组织收入岗位目标责任制，严格奖惩兑现，同时大力实行社会综合治税，挖掘潜力，强化征管，加大税收稽查力度，配合税务部门对重点行业、企业和重点税源实施有效监控，杜绝税收流失，做到应收尽收。二是强化非税收入治理。继续加大对非税收入的征管力度，截止6月底，全区非税收入完成1407万元，占地方收入的15.6%。
（二）积极争取项目，财源项目建设进展良好。
认真研究国家的宏观政策和投资导向，努力把财源建设作为夯实财力、增加收入的第一位工作。目前，共上报各类财源项目43个，已到位资金2732万元，使我区在财源建设、工业排污、农业抗旱、水利、农业综合开发等方面的工作得到了有力支持。一是以泾河川优质果品基地建设和白水镇史家沟标准化果园示范点二期工程建设为重点的农业财源项目进展顺利。二是以铸康中药饮片公司二期扩建、宝马纸业生产线扩能、年产350万平方米防水卷材生产线等为重点的工业财源项目建设进度比较快。
（三）优化支出结构，保证重点支出需要。
坚持“一要吃饭，二要建设”的原则，积极筹措资金，确保了职工工资等重点财政支出到位。一是严格编制支出预算，今年，在公安、民政、水务等10个主管部门编制了部门预算，预算编制更加细化，预算编制水平进一步提高。二是优化支出结构，保证重点支出到位。今年由于增资的原因，支出增幅较大，资金调度非常困难，我们积极筹措资金，认真落实国家出台的增资政策，将人员经费支出作为财政支出的首要任务，保证了干部职工工资按时足额发放。三是积极筹措资金，落实各项补贴政策。今年我区认真落实有关政策，确保国家出台的各项惠民政策落到实处。截止六月底，拨付城市居民最低生活保障资金1049万元，退耕还林资金312万元，农村五保供养及生活救助救济、新型农村合作医疗资金198万元，自然灾难救助资金111万元，扶贫资金460万元，农民粮食直补资金451万元，农资综合补贴1231万元，为全区经济协调、快速、稳定发展提供了有力的财力保证。
（四）推进财政改革，不断提高理财水平。一是完成了非税收入治理体制改革。我区在3月份组建成立了崆峒区非税收入治理局，建立了以国税、地税、非税为主体的收入治理新体系，实现了非税收入治理的新突破。二是推进部门预算治理改革，进一步细化基本支出和项目支出预算，促进部门预算更切合实际，今年将部门预算编制范围扩大到区直10个主管部门。三是乡财区管改革工作全面开展。成立了柳湖、四十铺、白水、白庙、崆峒、安国6个乡镇资金结算中心，负责各乡镇资金的结算和收支治理，实行了财政资金直拨，增强了基层政府提供公共服务的能力。四是加强国有资产治理。成立了崆峒区行政事业单位国有资产清查工作领导小组，对全区425户行政事业单位资产进了全面清查，聘请了甘肃省天一永信会计师事务所资深会计师逐户进行审计，全面摸清了我区行政事业单位家底。
三、下半年工作要点
下半年，全区财政工作将继续以组织收入和抓好财源建设为工作重心，以全力保证各项重点支出为主线，采取得力措施，狠抓落实，确保全年各项工作任务的全面完成。
（一）抓好社会综合治税，力争实现收入奋斗目标。一是加大综合治税工作力度，有针对性地分析经济发展和税源变化情况，认真排查税源，及时把握动态税源，积极寻找新的收入增长点。二是积极挖掘税收潜力，加大税收稽查力度，做到应收尽收，保持收入的均衡进度，确保完成全年收入任务。三是加大税款清欠追缴。摸清欠税底子，弄清欠税原因，区别情况，分类排队，责任到人，采取代扣代交、加收滞纳金等有效手段加大清欠力度。四是加强非税收入征管力度。加强对行政性收费、罚没收入和其它收入等非税收入的征收治理，促进财政收入快速增长。
（二）抓好财源项目，加大财源建设工作力度。一是对年初确定的财源项目作一次全面的总结和回顾，分析原因，寻找差距，查缺补漏，针对工作中存在的问题和不足，采取要害措施，积极改进，狠抓工作落实，使项目建设规范运作，实现良性循环。二是进一步加大财源建设工作力度，对后续财源项目加紧督促检查，加快建设步伐，尽量按时竣工，提前实现财源项目效益。三是向上积极争取各项转移支付和补助资金，加大对乡镇的转移支付补助力度，努力改善区乡财政困难状况。
（三）积极筹措资金，保证各项重点支出到位。下半年，财政资金调度依然十分困难，财政部门将进一步加大资金筹措力度，按照构建公共财政的要求，完善国库集中支付制度，进一步优化支出结构，努力实现“三个确保”：一是坚持“一要吃饭，二要建设”的方针，规范财政支出次序，确保干部职工工资和政策性增资按时发放到位；二是加大对社会保障的支持力度，确保企业离退休人员基本养老金、国有企业下岗职工基本生活费和城市居民最低生活保障金按时足额发放，全力搞好“三条保障线”的衔接工作，着力帮助解决好老红军、伤残军人、烈属等重点优抚对象以及农村五保户的实际困难。三是积极应对旱灾对农业生产和农民生活带来的困难，继续加大对农业的投入支持力度，努力改善农村生产生活条件，千方百计增加农民收入，确保农民生产生活不出问题。
（四）抓财政治理体制改革，积极发挥财政职能。一是在实行“乡财区管”的基础上，稳步推进全区乡镇财务集中核算制度，实现资金的统筹调度，增强财政支出的透明度，切实提高理财水平，充分调动乡镇政府理财的积极性。二是进一步推进国库治理制度改革，完善财政直接支付制度，深化政府采购改革，扩大政府采购范围，提高政府采购水平，有效节约财政资金。三是积极发挥财政职能，加强专项资金使用治理，严格资金拨付使用程序，非凡是对财源建设扶持资金，实行跟踪治理，跟踪问效，切实提高资金使用效益。
主任、副主任、各位委员：2007年的财政工作任务非常艰巨，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全面落实科学发展观，坚定信心，团结一致，开拓创新，扎实工作，确保全面完成2007年各项财政工作任务。