仓储治理规定
　　第一章 总 则
　　第一条为使仓库治理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营治理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。
　　第二条仓库治理工作的任务：
　　（一） 根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供给、销售各环节平衡衔接。
　　（二） 做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。
　　（三） 积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。
　　（四） 做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。
　　第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。
　　第四条本规定适用于公司库管部门及库管部门工作人员。
　　第二章 入库治理规定
　　第五条对于产成品入库，须有品管部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。
　　第六条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“申购单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量是否与发票相符。核对无误后，请申购部门及品管部协同验收材料质量，对需检验的材料要附相应的来料检验报告。仓管人员接收合格报告后，将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“申购单”，同时开具“入库单”办理入库手续。
　　第七条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部和财务部经理处理。如采购部要收下该物资时，库管员要于单据上注明实际收货情况，并会签采购部。
　　第八条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。
　　第九条因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。（即同时办理入库出库手续）
　　第十条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供给商所造成的，要立即通知采购部门。
　　第十一条入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。
　　第三章 出库治理规定
　　第十二条办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。
　　第十三条办理出库时要认真审核“出库单”或“领料单”，核查出库批准手续是否齐全，对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部和财务部经理处理。
　　第十四条发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供给、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库。对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。
　　第十五条优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清，并严格依据所列项目办理出库，核签有关单据。
　　第十六条出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。
　　第四章 物资储存保管规定
　　第十七条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
　　第十八条物资堆放的原则是：
　　（一）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。
　　（二）按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整洁。
　　第十九条建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。
　　第二十条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人治理，并设置明显标志。
　　第二十一条 经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。
　　第二十二条 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
　　第二十三条 确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员按规定进行盘查和登记。
　　第二十四条 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。
　　第五章 库存控制与分析治理规定
　　第二十五条 把握和应用现代仓储治理技术与abc分析法，实行工作质量标准化，不断提高仓库治理水平。abc分析法指按成本比重高低将各存货项目分为a、b、c三类，对不同类别的存货采取不同的控制方法。a、b、c分类法的划分标准、控制方法及适用范围之间的关系见下表：
　　类 别
　　划分标准
　　控制方法
　　适用范围
　　占储存成本比重
　　实物量比重
　　a类
　　70%左右
　　不超过20%
　　重点控制
　　品种少、单位价值高的存货
　　b类
　　20%左右
　　不超过30%
　　一般控制
　　介于二者之间的存货
　　c类
　　10%左右
　　不低于50%
　　简单控制
　　品种多、单位价值低的存货
　　第二十六条 库管部门要会同有关部门（财会、采购、业务等）协商制订合理采购批量和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。
　　第二十七条 做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供给、治理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。。
　　第二十八条 定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和呆滞物资的处理工作。
　　第六章 库管人员工作要求与纪律
　　第二十九条 严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
　　第三十条妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。
　　第三十一条 切实做好保密工作。
　　第三十二条 库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。
　　第三十三条 监督做好文明安全装卸、搬运工作，不可倒置，保证物资完整无损。
　　第三十四条 做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。
　　第三十五条 切实做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与治理工作。
　　第三十六条 库管人员切实做到天天四“检查”，如有异常情况，要立即上报主管部门。
　　（一） 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
　　（二） 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。
　　（三） 必须经常检查调整库内温度、湿度，保持通风。
　　（四） 检查易燃、易爆物品或其他非凡物资是否单独存储、妥善保管。
　　第三十七条 严格遵守仓库工作纪律：
　　（一） 严禁在仓库内吸烟、动用明火。
　　（二） 严禁酒后值班。
　　（三） 严禁无关人员进入仓库。
　　（四） 严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。
　　（五） 严禁在仓库堆放杂物、废品。
　　（六） 严禁在仓库内存放私人物品。
　　（七） 严禁私领、私分仓库物品。
　　（八） 严禁在仓库内谈笑、打闹。
　　（九） 严禁随意动用仓库的消防器材。
　　（十） 严禁在仓库内私拉乱接电源，临时电线，临时照明。
　　第三十八条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司《员工奖惩制度》相应条款进行处罚。
　　第七章 附则
　　第三十九条 公司库管部员工要依据本制度制订实施细则。
　　第四十条本制度由公司库管部负责制订、解释并检查、考核。
　　第四十一条 本制度报执委会批准后施行，修改时亦同。
　　第四十二条 本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。
　　第四十三条 本制度自2006年9月13日起施行。